БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК З SIAULIU BANK
ПРО БАНК
SIAULIU BANK – це комерційний банк, заснований 1992 року у Литві. На сьогоднішній день один із найбільших банків Литви. Банк надає різноманітний набір фінансових послуг, у тому числі послуги із заощаджень та розрахункових операцій. Одним із напрямів його діяльності є обслуговування нерезидентів Литви. Банк постійно модернізується та розвивається, з 7 січня 2016 року можна скористатися послугою e-invoice – це електронний рахунок, простий, зручний, корисний та безпечний спосіб отримання та оплати рахунків. Постачальники послуг замість того, щоб відправляти паперові рахунки поштою, зможуть надсилати електронні рахунки через систему онлайн-банкінгу SB linija. Зайшовши в систему, можна буде безпечно, просто та зручно обробляти ваші електронні рахунки.
ПЕРЕВАГИ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В SIAULIU BANK
- робота з USD, EUR, GBP, CHF
- гарантія банківського вкладу до 100 000 EUR
- процедура попередньої перевірки
ОСНОВНІ ТАРИФИ БАНКУ
- відкриття рахунку – 145 EUR
- щорічне обслуговування – 300 для юридичних осіб; 12 EUR/рік для фізичних осіб;
- вхідні платежі – з країн ЄЕЗ у євро – 5€, з інших країн у євро та у доларах – 10€;
- вихідні платежі – євро за системою SEPA: простий – 30€; експрес – 50 €; – в інших валютах та в євро за межі ЄЕЗ за системою SWIFT: простий – EUR 40€; терміновий – EUR 50 €; експрес – EUR 60 €.
МОВИ
Англійська, литовська, російська.
ТИПИ РАХУНКІВ
Ø ОСОБИСТІ
Ø КОРПОРАТИВНІ
КАРТКИ
Ø Debit MasterCard (для фізичних осіб)
Ø Debit MasterCard Business (для юридичних осіб):
ІНТЕРНЕТ БАНКІНГ
Є за наявності дігіпасу, оплачується 30€ одноразово за видачу дігіпасу
ВИМОГИ ЗА ДЕПОЗИТОМ
Мінімальна сума – 100 євро або 100 доларів США, 100 фунтів стерлінгів
ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТТЯ ОСОБИСТОГО РАХУНКУ
- Надання Locman ICS всіх необхідних документів (список наведений нижче).
- Заповнення формулярів банку, відправка підписаних сканованих формулярів до банку отримання попереднього підтвердження.
ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ОСОБИСТОГО РАХУНКУ
Якщо ви є громадянином або постійним жителем Литовської Республіки, ви повинні надати один з наступних документів для ідентифікації:
• Паспорт Литовської Республіки
• Посвідчення особи Литовської Республіки
• Дозвіл на тимчасове чи постійне проживання у Литовській Республіці.
Якщо ви є громадянином чи постійним мешканцем будь-якого іншого EEA * MemberState, ви повинні представити один з наступних документів для визначення вашої особи:
• Паспорт, виданий EEAState
• Посвідчення особи, видане EEAState
• Дозвіл на тимчасове чи постійне проживання у Литовській Республіці.
* EEA: Європейський економічний простір, до якого входять держави-члени Європейського Союзу, а також Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн.
Якщо ви не є громадянином ЄЕП або постійним жителем, ви маєте пред’явити свій паспорт, який має містити дійсну шенгенську візу для цілей ідентифікації.
ТЕРМІНИ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ
Термін відкриття рахунку у SIAULIU BANK складе близько 10 днів після подання всієї документації до банку.
КОРПОРАТИВНІ РАХУНКИ
Ø Розрахунковий
Ø Ощадний
Примітка: ознайомтесь з тарифами
ВИМОГИ ЗА ДЕПОЗИТОМ
Мінімальна сума – 100 євро або 100 доларів США, 100 фунтів стерлінгів
ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТТЯ КОРПОРАТИВНОГО РАХУНКУ
- Надання Locman ICS всіх необхідних документів (список наведений нижче);
Заповнення формулярів банку, відправка підписаних сканованих формулярів до банку отримання попереднього підтвердження.
ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ КОРПОРАТИВНОГО РАХУНКУ
Юридичні особи, зареєстровані в Литовській Республіці, повинні надати такі документи для відкриття банківського рахунку:
- Розширена виписка юридичної особи з Реєстру юридичних осіб (JAR) – оригінал або нотаріально засвідчена копія/стенограма або ключ доступу до електронного JAR.Приватні товариства з обмеженою відповідальністю, малі громади та державні органи додатково подають витяг з Інформаційної системи учасників Реєстру юридичних осіб (JADIS)**;
- Документи про реєстрацію юридичної особи (статут/положення/статут) з усіма змінами – оригінал або нотаріально засвідчена копія/стенограма;
документ про призначення / обрання керівника юридичної особи або довідка / його стенограма з JAR / розширена виписка з JAR – оригінал або нотаріально засвідчена копія / стенограма або ключ доступу до електронного JAR; - Якщо особа, уповноважена керівником юридичної особи, звертається з проханням про відкриття банківського рахунку в банку, довіреність нотаріальної форми, затверджена керівником юридичної особи або іншим органом управління (якщо кількісне подання зазначено в установчих документах) юридичної особи) для виконання конкретних дій необхідно надати (наприклад, відкрити банківський рахунок т. д.) – оригінал або нотаріально засвідчену копію / стенограму разом з нотаріально засвідченою копією документа, що засвідчує особу керівника юридичної особи;
- Оригінали документів, що підтверджують особу керівника юридичної особи або її уповноваженої особи (якщо уповноважена особа є заявником, додатково надайте нотаріально засвідчену копію документа, що засвідчує особу керівника організації);
- Друк, якщо друк потрібно мати.
** Заява є обов’язковою, якщо бенефіціари вже зареєстровані в системі JADIS (до подачі виписки до банку), для приватних компаній з обмеженою відповідальністю, невеликих спільнот та державних органів, і лише якщо вони зареєстрували більше одного акціонера. член малого товариства чи акціонер державного органа.
Для відкриття банківського рахунку юридичним особам, зареєстрованим за кордоном, необхідно надати такі документи:
- реєстраційне посвідчення підприємство або іншого документа, рівноцінного реєстраційному посвідченню, та, якщо є, статут
підприємства; - протокол призначення директорів (якщо це не перший директор, потрібен протокол призначення та відмови від повноважень попередніх
директорів); - доручення для повіреної особи;
- Якщо компанія зареєстрована більш ніж рік тому довідку про наявність підприємства в реєстрі компанії (Certificate of Good Standing)
Nominee Agreement/Declaration of trust
Якщо країні реєстрації підприємства діє Гаазька конвенція 5 жовтня 1961 р. про скасування легалізації документів, виданих в іноземних державах, документ іноземного підприємства або особи повинен бути засвідчений зазначеною в Гаазькій конвенції послідом (Apostille). Документи країн, які не приєдналися до Гаазької конвенції, мають легалізуватися згідно із затвердженими Міністерством закордонних справ Литовської Республіки Інструкціями з легалізації консульських документів.
- Короткий опис діяльності компанії, схему роботи. Заповнену анкету клієнта (файл доданий до листа).
- Копію Вашого документа особи (ID)
- Будь ласка, надайте резюме (CV) бенефіціара;
- Схему, в якій докладно описано, як рухається товар/послуги, як відбувається оплата з партнерами;
- Прохання надати публічну чи іншу інформацію про партнерів.
Спочатку достатньо, щоб Ви надіслали вище вказані документи нам електронною поштою в сканованому вигляді.
Департамент Моніторингу та Відділ обслуговування клієнтів нерезидентів перегляне наданий матеріал. Тоді, якщо висновки Департаменту Моніторингу щодо
діяльності Вашої офшорної компанії буде прелімінарно позитивна, менеджер банку зв’яжеться з Вами та обговорить подальші кроки відкриття рахунку.
Звертаємо Вашу увагу, тому що в інших країнах АТ Шауляй банк не пропонує послуг клієнтам через представництва або представників під час підписання
договорів і для ідентифікації директора або повіреної особи обов’язково буде потрібно відвідати наш банк у Литві.
Також дуже важливо вказувати в анкетах обороти, які клієнт хоч якось може підтвердити (особливо це стосується клієнтів, у яких обсяги операцій плануються понад 1 млн. дол./місяць), а саме:
- Дати інформацію про резидентний бізнес із контрактами та інвойсами, які можуть співвідноситися з обсягами по нерезиденту Банківська виписка за рік.
- Витяг з Банку, де раніше обслуговувався нерезидент, не менше 20 транзакцій.
- Резюме про бенефіціар, CV, інформація в публічних джерелах, сайти, соціальні мережі та ін. про бенефіціара та його бізнес.
- Інформація про добробут клієнта – інформація про рухоме та нерухоме майно (правовстановлюючі документи), довідка з Банку, де у клієнта є кошти.
- Інша інформація, яка може підтвердити можливість кінцевого бенефіціара оперувати задекларованими в анкетах обсягами.
ТАРИФИ
| тариф | “SB Лінія” | |
1. переказ кредиту з рахунку клієнта на рахунок постачальника послуг у Šiaulių Bankas | 1,00 євро | 0,23 євро |
2. переказ кредиту з рахунку клієнта на рахунок постачальника послуг в іншому банку, зареєстрованому у Литві | 1,70 євро | 0,41 євро |
Важливо: перекази до країн Європейського Союзу та ЄЕЗ, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну у валютах здійснюються, якщо зазначені BIC банку одержувача, IBAN рахунки одержувача, банківські збори сплачуються як платником, так і одержувачем (SHA).
ТЕРМІНИ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ І ВАРТІСТЬ
Термін відкриття корпоративного рахунку в SIAULIU BANK складе близько 10 днів після подання всієї документації до банку.
Вартість допомоги у відкритті рахунку складає 850 EUR
ГАРАНТІЇ ТА КОМІСІЯ Locman ICS
Рішення про відкриття рахунку банк ухвалює самостійно.
Locman ICS не несе відповідальності за рішення банку та не дає гарантій у відкритті рахунку. Банк може змінити процедуру, терміни та вимоги щодо відкриття рахунку у будь-який час.
Комісія Locman ICS є неповоротною.
У разі отримання відмови у відкритті рахунку банком, комісія Locman ICS буде зарахована у вартість відкриття рахунку в альтернативному банку або при купівлі іншої послуги Locman ICS.